Mitarbeiter/in Fondsbuchhaltung - Fund Accountant

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Stellenanzeige Nr. : 4860037
Es wurde veröffentlicht: 26. März 2018, Klicks: 5

 

 

Wichtigste Eigenschaften

Arbeitsort
Frankfurt, Hessen
Unternehmen
rentaman GmbH

Allgemeine Beschreibung

Seit 1990 vertrauen renommierte Unternehmen rentaman die Besetzung ihrer Stellen an. rentaman hat in dieser Zeit vielen qualifizierten Mitarbeitern und Bewerbern zu einem Sprung auf der Karriereleiter verholfen Ihre Aufgaben:

- Bearbeitung aller Geschäftsfälle im Fondsbuchhaltungssystem unter Berücksichtigung der Deadlines
- Abstimmung der Bestände (Kasse, Wertpapiere) und der Fondswertermittlung mit der KAG und Freigabe der Anteilscheinpreise
- Überwachung der Werthaltigkeit
- Bearbeitung und Weiterleitung von Kundenanfragen und Reklamationen
- Dokumentation und Projektmitarbeit

Ihr Profil:

- Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder kaufmännische Ausbildung mit Bankerfahrung
- Erfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Bank oder Kapitalanlagegesellschaft
- Fundierte Kenntnisse im Wertpapier- und Derivatebereich
- Sicherer Umgang mit MS Office (insb. Word, Excel, Access)
- Sehr gute Englischkenntnisse
- Strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
- Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit

Für eine international führende Bank in Frankfurt am Main suchen wir ab sofort eine/n


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Es wurde veröffentlicht: 26. März 2018, Klicks: 5


Unternehmen: rentaman GmbH

Arbeitsort: Frankfurt, Hessen



Zusätzliche Informationen:

rentaman GmbH

Bewerbung als: Mitarbeiter/in Fondsbuchhaltung - Fund Accountant

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Kesseböhmer Warenpräsentation GmbH & Co. KG :: Bohmte, Niedersachsen :: seit über 30 Tagen

Ihre Aufgaben: - Herstellung von Vorrichtungen zum Widerstands- und Lichtbogenschweißen auf Basis von Musterteilen und Zeichnungen - Technische Abstimmungen mit der Produktion zur fertigungsgerechten Auslegung der Vorrichtungen durchführen - Vorrichtungen reparieren - Als Maschinenführer in mindestens einem Verfahren (Lichtbogenschweißen oder Widerstandsschweißen) Produkte nach allgemeinen und speziellen Vorgaben fertigen - Maschinen rüsten Ihre Qualifikation: - Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Metallverarbeitung. Idealerweise Industriemechaniker mit Berufserfahrung im Bereich Vorrichtungsbau für Schweißverfahren - Selbständiges und ...

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Workers GmbH :: Strausberg, Brandenburg :: seit über 30 Tagen

Ihre Aufgaben als Küchenhilfskraft (w/m) Sie unterstützen bei allen Arbeiten, die zur Herstellung von Speisen und Getränken gehören helfen bei der Verpflegungsausgabe übernehmen Spültätigkeiten führen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durch achten auf die Lebensmittelhygiene Unsere Erwartung an Sie als Küchenhilfskraft (w/m) Sie haben bereits Berufserfahrung im Bereich der Küchenarbeit sammeln können beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift (verhandlungssicher) sind zuverlässig, teamfähig und körperlich belastbar. Wir bieten Ihnen als Küchenhilfskraft (w/m) Sie erhalten eine tarifliche Entlohnung sowie Weihnachts- und ...

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Workers GmbH :: Storkow, Brandenburg :: seit über 30 Tagen

Deine Aufgaben als Küchenfachkraft (w/m) Du verrichtest alle Arbeiten, die zur Herstellung von Speisen und Getränken gehören übernimmst die Einteilung und Überwachung der Verpflegungsausgabe übernimmst die Anleitung des Küchenhilfspersonals innerhalb deiner Schicht sorgst für den wirtschaftlichen Einsatz von Waren und Geräten überwachst die durchzuführenden Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten führen die notwendigen hygienetechnischen Kontrollen und Dokumentationen durch Unsere Erwartung an dich als Küchenfachkraft (w/m) Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Koch/Köchin konntest auch schon Berufserfahrung sammeln (wünschenswert ...

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rentaman GmbH :: Frankfurt, Hessen :: seit über 30 Tagen

Seit 1990 vertrauen renommierte Unternehmen rentaman die Besetzung ihrer Stellen im Bereich der Arbeitsvermittlung oder Zeitarbeit an. rentaman hat in dieser Zeit vielen qualifizierten Mitarbeitern und Bewerbern zu einem Sprung auf der Karriereleiter verholfen. Ihre Aufgaben: - Complete NAV calculation on a required basis - Accurate completion of unit pricing on a weekly basis (as required) including full reconciliation and documentation to meet legal requirements - Completion / review of custody billings - Reconciliation of mutual and special funds - Follow up on resolution of cash reconciliation items - Accurate completion of Daily Cash ...

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HR-Experts GmbH :: seit über 30 Tagen

Ihre Aufgaben Sie übernehmen die Projektleitungs-Verantwortung in Projekten der Gebäudeautomation (Gebäudemanagement und -Technik, Energieeffizienz, etc.). Zu Ihren Verantwortungen gehören - die Projekt-Planung von Grossbauten mit Laufzeiten bis zu 2 Jahren - die Planung der Abläufe, das Erstellen von Pflichtenheften und Konzepten und die Koordination der internen/externen Ausführungspartnern und Lieferanten - das Steuern und Überwachen der korrekten Ausführung von Installationen und Steuerungen in den Bereichen Elektro, Sanitär, Heizung und Klima - das systemmässige Einbinden von Subsystemen wie LonWorks, BACnet, etc. mit den Inbetriebnahmen ...

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